2009年10月17日 星期六

試單驗盤勢 追漲殺跌照賺

35歲就能退休的陳族元
Smart智富月刊 第134期 撰文者:蕭勝鴻

不做長期投資、自認總是「追漲殺跌」,但年紀不到35歲就已成功退休的陳族元,今年投入台股的上千萬元資金,迄9月總報酬竟高達2倍,他是怎麼做到的?

自認操作上屬於「霰彈槍」的陳族元,今年曾重壓過合機、力積、義隆電、宏普等個股,儘管在台股漲過4,400點後才開始做多,但在沒有融資的情況下,投資台股獲利仍接近2倍。

而且翻多之前,陳族元因基本面消息不好,心態上偏空,1、2月甚至是偏空操作,還一度放空台股指數期貨停損出場;3月初開始,馬上翻轉全力做多,他是如何調適心情?如何順利趕上這波大盤漲勢?以下是陳族元自述的摘要整理。

看走勢》不堅持立場,虧2%就減碼

不做超過半年以上的指數規畫,雖然會預估可能區間,但不會堅持立場,因為盤勢變化太快。像今年初,1、2月國際盤都偏空,當時外資賣不停、利空頻傳,但大盤不跌還逆勢上漲,我心裡也很煎熬。


碰到這情況,我先丟一部分空單試水溫,賺不到就轉手做多,我只相信用盤勢驗證看法,即便是被盤整盤修理,受傷程度也不會太高。我的股票部位只要出現虧損超過2%以上,就開始分批減碼持股,以降低風險大盤若出現可能向上的關鍵轉折時,會先買進1/3持股,待盤中出現持續追價力道再加碼1/3,並於尾盤觀察整體盤勢決定是否繼續加碼1/3


挑股票》營收成長、具話題者

選股有以下4點必須注意:1.避開大型權值股,因為股本大,漲得慢。2.優先追蹤營收月成長率高,或是創新高的個股,這類股票因為有題材,股價通常會反應比較快

3.挑有話題性的股票,像是Win 7、LED TV、電動車、電子書,都是可以注意的股票,這類股票在多頭市場來臨時,總是可以走得比較長,股價會跟著產品問世或者熱賣,有大幅度上漲空間。

4.不要選產業景氣有疑慮的,像是液晶面板、DRAM兩大族群,股價會提前反映第4季營收疑慮,這兩族群走勢幾乎跟大盤指數相反,大盤續創新高,股價卻是小跌陷入整理,這類股票要避開。

買賣點》跟緊關鍵長紅或長黑

我買賣股票的方式簡單說,就是「追高殺低」,不會抱股票等著漲,都是看到大盤出現關鍵長紅或長黑才跟著動作。今年3月4日後,我開始大買股票,就是那天大盤拉出百點的紅K棒顯示追價力道強勁,於是翻多。心態翻多的同時,還要特別注意哪些是領先上漲的指標股,只要拉出第1根攻擊紅棒,就買進做多,追買最強的指標股

如果個股跟上大盤漲幅、甚至領先,就續抱,回檔時也可加碼若漲勢落後大盤,甚至領先下跌、利多不漲,就汰換持股。反之,要殺股票,也是看到異常長黑就砍,殺錯也不必後悔,就當作付保險費,頂多再追買回來。記得!風險第1,利潤第2

*10月恐拉回,小心油價衝上80美元

雖然大盤在9月一口氣衝上7,500點,但漲勢結構不扎實,上漲的都是占指數的龍頭股,像台積電、鴻海、廣達、宏碁、中鋼等,但同產業二線股卻幾乎漲不太動。如果景氣真的好轉,不會只集中在龍頭廠,應該是全面漲

如果油價每桶超過80美元以上,則不排除引起通膨疑慮,就要小心全球央行貨幣政策轉變,這波行情就可能出現多殺多戲碼。我預估第4季大盤可能會在8,000點到6,600點之間,10月份或許會有一個拉回,下檔應該會落在6,800至7,000點附近,之後再往上。

小檔案_陳族元
出生:1975年
學歷:大學會計系畢業
經歷:查帳員、券商承銷部、上櫃公司財務主管
股市投資資歷:15年
投資哲學與方法:從基本面選股,不迷戀本益比

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